證券代碼:002147 證券簡(jiǎn)稱(chēng):新光圓成 公告編號(hào):2016--035
新光圓成股份有限公司2016年第一季度報(bào)告正文
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人錢(qián)森力、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人楊暢生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)王文明聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目,以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目,應(yīng)說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
一、報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
(一)資產(chǎn)負(fù)債表變動(dòng)情況及原因
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收票據(jù)報(bào)告期期末較期初減少46.82%,減少金額999.68萬(wàn)元,系本報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收票據(jù)到期及辦理貼現(xiàn)減少;
2、合并資產(chǎn)負(fù)債表中,預(yù)付賬款報(bào)告期期末預(yù)付賬款較期初增加72.38%,增加金額127.16萬(wàn)元,系本報(bào)告期內(nèi)采購(gòu)材料增加預(yù)付款項(xiàng);
3、合并資產(chǎn)負(fù)債表中,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)報(bào)告期期末較期初減少100%,減少金額15.15萬(wàn)元,系報(bào)告期內(nèi)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)中的待攤款項(xiàng)已攤銷(xiāo)完畢;
4、合并資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)付票據(jù)報(bào)告期期末較期初減少38.3%,減少金額180萬(wàn)元,系報(bào)告期應(yīng)付票據(jù)到期承兌減少;
5、合并資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)付款報(bào)告期期末較期初增加13728.96%,增加金額2373.63萬(wàn)元,系報(bào)告期內(nèi)公司向股東個(gè)人暫借款;
6、合并資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)付利息報(bào)告期期末金額較期初金額減少39.34%,減少金額10.3萬(wàn)元,主要受報(bào)告期末銀行借款下降影響;
(二)利潤(rùn)表變動(dòng)情況及原因
1、合并利潤(rùn)表中,財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)告期發(fā)生額較去年同期發(fā)生額下降42.02%,系報(bào)告期銀行短期借款同去年同期比較大幅下降,相應(yīng)的利息支出同比減少;
2、合并利潤(rùn)表中,資產(chǎn)減值損失發(fā)生額較去年同期下降208.91%,系報(bào)告期子公司前期計(jì)提壞賬,本期發(fā)生可回收跡象,沖回以前年度減值計(jì)提導(dǎo)致的同比減少;
3、合并利潤(rùn)表中,投資收益同比減少100%,系2015年末公司出售了可供出售金融資產(chǎn),2016年無(wú)此投資分紅;
4、合并利潤(rùn)表中,營(yíng)業(yè)外收入同比減少36.61%,主要是2016年獲得的政府補(bǔ)助收入同比減少;
5、合并利潤(rùn)表中,營(yíng)業(yè)外支出同比上升111.83%,主要是子公司本報(bào)告期違約金增加;
(三)現(xiàn)金流量表變動(dòng)情況及原因
1、合并現(xiàn)金流量表中,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)同比減少33.54%,主要是增值稅減少及母公司土地使用稅、房產(chǎn)稅納稅期調(diào)整影響;
2、合并現(xiàn)金流量表中,支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比減少57.79%,主要系與去年同期相比其他往來(lái)款項(xiàng)及捐贈(zèng)款項(xiàng)的減少;
3、合并現(xiàn)金流量表中,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加268.64%,主要受本期銷(xiāo)售商品收到的現(xiàn)金同比增加,及支付各項(xiàng)稅金和其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少所致;
4、合并現(xiàn)金流量表中,處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額同比增加49.11%,系本報(bào)告期母公司預(yù)處置一套職工宿舍增加現(xiàn)金流入;
5、合并現(xiàn)金流量表中,購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金同比增加162.55%,系本報(bào)告期工程及設(shè)備尾款的支付同比增加;
6、合并現(xiàn)金流量表中,投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~減少178.89%,主要是受上述購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金增加導(dǎo)致投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量的同比減少;
7、合并現(xiàn)金流量表中,取得借款收到的現(xiàn)金同比減少68.42%,主要系報(bào)告期與去年同期比較,銀行借款下降所致;
8、合并現(xiàn)金流量表中,收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比增加1367.32%,主要系本報(bào)告期與去年同期比較增加了大量票據(jù)貼現(xiàn)現(xiàn)金流入;
9、合并現(xiàn)金流量表中,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金同比減少35.9%,系向銀行借款同比下降后,報(bào)告期相應(yīng)歸銀行還款金額減少;
10、合并現(xiàn)金流量表中,分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金同比減少65.99%,系向銀行借款同比下降后,報(bào)告期相應(yīng)的利息支付也同比減少;
11、合并現(xiàn)金流量表中,支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比增加587.39%,系報(bào)告期內(nèi)應(yīng)付票據(jù)到期承兌引起的現(xiàn)金流出;
12、合并現(xiàn)金流量表中,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少292.35%,主要是同比向銀行借款產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入減少。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
三、公司、股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報(bào)告期內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末尚未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
四、對(duì)2016年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2016年1-6月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況:與上年同期相比扭虧為盈
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
新光圓成股份有限公司
法定代表人:錢(qián)森力
二〇一六年四月二十七日