證券代碼：002147                                                                  證券簡(jiǎn)稱：*ST新光                                             公告編號(hào)：2020-066

新光圓成股份有限公司2020年半年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

3、公司股東數(shù)量及持股情況                                           單位：股

注：公司控股股東正在實(shí)施破產(chǎn)重整，通過(guò)債權(quán)人債權(quán)申報(bào)及部分訴訟事項(xiàng)的審理，公司近期發(fā)現(xiàn)光大保德信資管－浦發(fā)銀行－光大保德信耀財(cái)富富增4號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人關(guān)系。

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

6、公司債券情況

公司不存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券。

三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

1、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介

（一）報(bào)告期主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.85億元，同比下降26.30%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-3.24億元。由于公司對(duì)外擔(dān)保需持續(xù)負(fù)擔(dān)應(yīng)計(jì)利息，計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債增加導(dǎo)致本期擔(dān)保損失營(yíng)業(yè)外支出較大；同時(shí)因有息負(fù)債較大，部分到期債務(wù)未償還形成違約，需要支付違約利息或罰息，導(dǎo)致本期財(cái)務(wù)費(fèi)用較高，當(dāng)期經(jīng)營(yíng)虧損。

1、報(bào)告期內(nèi)，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入3.24億元，同比下降52.83%。其中，公司商品房銷售2.13億元，同比下降58.19%，主要是受房產(chǎn)抵押、查封因素的影響，公司主要項(xiàng)目的商品房無(wú)法實(shí)現(xiàn)正常銷售，給公司造成一定程度的不利影響；公司商業(yè)及酒店業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售0.44億元，同比下降51.55%，主要是受新冠肺炎疫情影響，公司所屬的香格里拉酒店及恒泰城、新光匯商業(yè)運(yùn)營(yíng)受到較大影響；公司物業(yè)出租業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入0.66億元，同比下降2.08%。

2、報(bào)告期內(nèi)，公司精密制造業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.62億元，同比增長(zhǎng)21.65%，保持良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公司全資子公司方圓精密實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6,119.23萬(wàn)元，控股子公司同盛環(huán)件實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,018.43萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了新的突破。精密制造業(yè)務(wù)各子公司緊盯國(guó)內(nèi)外行業(yè)標(biāo)桿，努力提升品牌價(jià)值，堅(jiān)持走可持續(xù)發(fā)展的道路，保持了良好的經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)。

   （二）風(fēng)險(xiǎn)化解工作情況

2020年，面臨復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境與退市風(fēng)險(xiǎn)，公司經(jīng)營(yíng)層按照董事會(huì)年初制定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃開展工作，積極應(yīng)對(duì)債務(wù)糾紛，努力爭(zhēng)取化解風(fēng)險(xiǎn)。

上半年，公司推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)化解的重點(diǎn)工作主要包括：

1、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，完善內(nèi)部控制

報(bào)告期內(nèi)，公司選聘新任總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，完善經(jīng)營(yíng)決策機(jī)制，進(jìn)一步優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，杜絕控股股東及實(shí)際控制人不規(guī)范的決策和經(jīng)營(yíng)行為，為恢復(fù)公司正常運(yùn)營(yíng)奠定了團(tuán)隊(duì)基礎(chǔ)。

2、聘請(qǐng)專業(yè)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，協(xié)助應(yīng)對(duì)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

受違規(guī)為控股股東擔(dān)保、控股股東非經(jīng)營(yíng)性資金占用等事項(xiàng)的影響，公司自身已陷入債務(wù)違約困境。報(bào)告期內(nèi)，公司積極努力尋求解決自有債務(wù)違約事項(xiàng)的方案，并聘請(qǐng)專業(yè)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)共同研究債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解方案。截至報(bào)告日，公司已與債權(quán)人完成初步協(xié)商，探索自有債務(wù)實(shí)施債務(wù)重組的可行性，部分債權(quán)人已按約定方式與公司實(shí)現(xiàn)和解。通過(guò)債務(wù)和解，公司獲得減免罰息、利息、展期等優(yōu)惠條件，在實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組收益的同時(shí)，能夠獲取債權(quán)人釋放部分優(yōu)質(zhì)受限資產(chǎn)，為下一步資產(chǎn)處置收益的實(shí)現(xiàn)奠定基礎(chǔ)，對(duì)公司整體風(fēng)險(xiǎn)化解具有積極作用。

3、督促控股股東重整進(jìn)程，爭(zhēng)取化解整體風(fēng)險(xiǎn)

2020年7月，控股股東重整管理人發(fā)布《新光控股集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)重整案件戰(zhàn)略投資者招募公告》，啟動(dòng)新光集團(tuán)重整案公開招募投資人程序，推進(jìn)重整工作進(jìn)展；2020年8月，控股股東重整案?jìng)鶛?quán)人委員會(huì)召開第四次會(huì)議，推進(jìn)共益?zhèn)桨傅穆鋵?shí)。目前，控股股東重整管理人、實(shí)際控制人、擬投資人等各方均在積極努力推進(jìn)共益?zhèn)桨讣靶鹿饧瘓F(tuán)重整工作，為公司整體風(fēng)險(xiǎn)化解爭(zhēng)取時(shí)間。

鑒于受疫情、控股股東重整案體量大及復(fù)雜程度等因素影響，控股股東破產(chǎn)重整方案及共益?zhèn)桨傅膶?shí)施進(jìn)展緩慢，公司將視其方案落實(shí)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)準(zhǔn)備預(yù)案，分步化解公司整體風(fēng)險(xiǎn)。

下半年，公司將持續(xù)與債權(quán)人協(xié)商，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)債務(wù)和解，加速資產(chǎn)處置，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，化解退市風(fēng)險(xiǎn)；并結(jié)合控股股東破產(chǎn)重整方案的推進(jìn)，繼續(xù)與債權(quán)人等相關(guān)方研究公司整體債務(wù)重整方案的可行性，努力消除違規(guī)事項(xiàng)對(duì)公司的影響。

（三）報(bào)告期房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

(1)主要項(xiàng)目開發(fā)情況：

（2）主要項(xiàng)目銷售情況：

    （3）主要項(xiàng)目出租情況：

    （4）融資途徑                                                                              單位：萬(wàn)元

    （5）向商品房承購(gòu)人因銀行抵押貸款提供擔(dān)保

截至2020年6月30日，本公司為購(gòu)買商品房業(yè)主的按揭貸款提供擔(dān)保的余額為5,833.00萬(wàn)元，擔(dān)保金額為貸款本金、利息（包括罰息）及銀行為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用，擔(dān)保金額隨著借款人逐期還款而相應(yīng)遞減。擔(dān)保期限自業(yè)主與銀行簽訂的借款合同生效之日起，至本公司為業(yè)主辦妥所購(gòu)住房的《房屋所有權(quán)證》并辦妥房屋抵押登記，將《房屋所有權(quán)證》等房屋權(quán)屬證明文件交銀行保管之日止。

2、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

（1）與上一會(huì)計(jì)期間財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明

√ 適用 □ 不適用

財(cái)政部于2017年7月修訂并發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》的通知（財(cái)會(huì){2017}22號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“新收入準(zhǔn)則”）。并要求境內(nèi)上市的企業(yè)自2020年1月1日起施行收入準(zhǔn)則。公司已采用上述準(zhǔn)則編制2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)本公司財(cái)務(wù)報(bào)表的影響請(qǐng)參見本報(bào)告第十一節(jié)“財(cái)務(wù)報(bào)告”中“五、重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)”的“44、重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的變更”。

（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

（3）與上一會(huì)計(jì)期間財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況。

新光圓成股份有限公司

                                                                                        法定代表人：虞江威

                                  2020年8月26日