公告信息 證券代碼：400130 證券簡稱：新光5 主辦券商：國都證券
新光圓成股份有限公司
關于二級全資子公司簽訂《抵債協議書》的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
2022年12月2日，新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）的二級全資子公司義烏世茂中心發展有限公司（以下簡稱“義烏世茂”或“甲方”）與吉林銀行股份有限公司（以下簡稱“乙方”）簽訂了《抵債協議書》，甲方愿意以其提供的抵押財產抵償浙江新光建材裝飾城開發有限公司（以下簡稱“新光建材”）、新光圓成對乙方所負的債務。 |
本次交易不構成重大資產重組。 |
本次交易不構成關聯交易。
（四） 審議和表決情況
公司于2022年12月9日召開第四屆董事會第五十次會議審議通過了《關于二級全資子公司簽訂<抵債協議書>的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議,股東大會召開時間將另行通知。 |
（五） 交易標的是否開展或擬開展私募投資活動
本次交易標的不涉及開展或擬開展私募投資活動，不是已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，不會將公司主營業務變更為私募基金管理業務。
（六） 交易標的不屬于其他具有金融屬性的企業
本次交易標的不屬于小額貸款公司、融資擔保公司、融資租賃公司、商業保理公司、典當公司、互聯網金融公司等其他具有金融屬性的企業。
1、 法人及其他經濟組織
名稱：吉林銀行股份有限公司
住所：吉林省長春市東南湖大路1817號
注冊地址：經濟開發區東南湖大路1817號
注冊資本：1006697.624841萬人民幣
主營業務：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；辦理委托存貸款業務；代理銷售黃金業務；辦理結匯、售匯業務；外匯借款；外幣兌換；發行或代理發行股票以外的外幣有價證券；買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；資信調查、咨詢、見證業務；證券投資基金銷售業務；經銀行業監督管理機構批準的其他業務。
法定代表人：王立生
信用情況：不是失信被執行人
1、交易標的名稱：浙（2017）義烏市不動產權第0011673號
2、交易標的類別：固定資產、無形資產
3、交易標的所在地：義烏市
4、交易標的其他情況
坐落于義烏市福田街道城北路567、569號，土地使用面積8606.3㎡，建筑面積117602.62㎡，前述財產內部及附屬設施一并作為抵債財產轉讓。 |
交易標的產權清晰，交易標的第一順位、第二順位抵押權人為本次抵債協議的交易對手，第三順位抵押為廊坊長樂商貿有限公司,不存在其他的抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。 |
（一） 交易標的財務信息及審計評估情況
前述抵債財產共折價人民幣（大寫）玖億玖仟叁佰伍拾叁萬捌仟叁佰叁拾伍元壹角肆分（￥993538335.14 元），本次出售的資產經北京中和誼資產評估有限公司以2022年9月30日為基準進行了評估，并出具了編號為：中和誼評報字[2022]60028號的評估報告。 |
（二） 定價依據
根據市場價格為基礎，雙方協商確定最終交易價。 |
（三） 交易定價的公允性
本次交易定價遵循了公平公正、合理的定價原則。 |
（一） 交易協議主要內容
第一條 原債務說明 截至本協議簽訂之時，新光圓成、新光建材對甲方欠款情況如下： （一）新光圓成欠付乙方人民幣貸款本金、利息（含罰息、復利）、違約金等金額共計（大寫）伍億陸仟玖佰柒拾陸萬貳仟柒佰肆拾伍元壹角肆分（￥569762745.14元）； （二）新光建材欠付乙方人民幣貸款本金、利息（含罰息、復利）、違約金等金額共計（大寫）：肆億貳仟叁佰柒拾柒萬伍仟伍佰玖拾元整，（￥423775590.00元）； 上述各項債務合計人民幣（大寫）玖億玖仟叁佰伍拾叁萬捌仟叁佰叁拾伍元壹角肆分（￥993538335.14 元）（下稱“原債務”）。 雙方對新光圓成、新光建材的前述債務以及甲方應承擔的相應擔保責任等事宜確認無異議。 第二條 抵債方式 本協議簽訂時，新光圓成、新光建材對乙方的債務履行期限已經屆滿，符合約定的實現抵押權的情形。甲方作為新光建材、新光圓成借款的抵押人，愿意以其提供的抵押財產抵償本協議第一條所確認的新光建材、新光圓成對乙方所負的債務。本協議項下雙方達成的以物抵債合意，系在原債務到期后，另行增加的一種清償債務的履行方式，抵債財產完成所有權轉移之前，原金錢給付債務并未消滅，甲方對原債務的擔保責任亦不發生改變。本協議無法履行或無法完全履行的情況下，乙方有權自行選擇依據本協議追究甲方的違約責任或依據原抵押合同追究甲方的擔保責任。 第三條 抵債財產 甲方同意以《抵押合同》“抵押財產清單”中記載的下列財產抵償本協議第一條所述的新光圓成、新光建材欠付的債務： 權利人 義烏世茂中心發展有限公司 權利類型 國有建設用地使用權/房屋所有權 坐落 義烏市福田街道城北路567、569號 不動產權證號 浙（2017）義烏市不動產權第0011673號 不動產單元號 330782、001997、GB00236、F00010019 土地使用面積 8606.3㎡ 建筑面積 117602.62㎡ 前述財產內部及附屬設施一并作為抵債財產轉讓。 第四條 抵債金額 前述抵債財產共折價人民幣（大寫）玖億玖仟叁佰伍拾叁萬捌仟叁佰叁拾伍元壹角肆分（￥993538335.14 元），用于抵償本協議第一條所確認的債務。抵債金額低于原債務金額的，新光圓成、新光建材應繼續承擔清償責任。 第五條 權證交付與財產的經營保管 甲方應在本協議生效后將抵債財產的相關產權證書交付乙方。乙方接受抵債財產權證后，應采取委托保管（經營）的方式運營抵債財產上的商業。委托保管（經營）協議由乙方與甲方、甲方關聯公司或第三方另行簽署。 |
（二） 交易協議的其他情況
無 |
（一） 本次交易的目的
本次交易的目的是以抵押資產抵償債務，化解公司債務風險。 |
（二） 本次交易存在的風險
本次交易無風險。 |
（三） 本次交易對公司經營及財務的影響
本次交易對公司經營及財務無重大影響。 |
1、義烏世茂中心發展有限公司香格里拉酒店抵債協議書 2、義烏世茂中心發展有限公司擬資產轉讓事宜涉及的該公司所擁有的部分資產資產評估報告（中和誼評報字[2022]60028號） |
新光圓成股份有限公司
董事會
2022年12月12日
